华安日经225ETF净值上涨1.08% 请保持关注-世界速递

来源:金融界基金时间:2023-05-23 08:05:08


(资料图片仅供参考)

金融界基金05月23日讯 华安日经225ETF基金05月22日上涨0.69%,现价1.161元,成交3247.22万元。当前本基金场外净值为1.1546元,环比上个交易日上涨1.08%,场内价格溢价率为0.55%。

最新报告期内,本基金收益率为6.11%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.86%,近3个月本基金净值上涨15.10%,近6月本基金净值上涨12.02%,近1年本基金净值上涨12.86%,成立以来本基金累计净值为1.1546元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益14.23%。

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