1月31日基金净值:南方永元一年持有债券A最新净值0.9957,跌0.18%

来源:证券之星时间:2023-02-01 01:49:40


(资料图)

1月31日,南方永元一年持有债券A最新单位净值为0.9957元,累计净值为0.9957元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.46%,近3个月上涨1.55%,近6个月下跌1.08%,近1年下跌0.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方永元一年持有债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.13%,债券占净值比88.19%,现金占净值比1.39%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李健、陈乐,李健、陈乐于2021年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.25%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为6次,胜率为27.27%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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